基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2021-11-29客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 697,356,350.1
份额净值(元) 1.7878
累计净值(元) 1.7878
截止时间 2021-11-29

2021-11-29

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 673,939,778.46 96.55%
债券 116,530.07 0.02%
银行存款 20,916,818.15 3.00%
其他 3026235.78 0.43%

2021-11-29

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 398,798,084.49 57.19%
金融业 129,140,013.2 18.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,847,829.39 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 19,515,775.28 2.80%
采矿业 16,950,767.27 2.43%
房地产业 14,285,301.03 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,245,748.3 1.76%
租赁和商务服务业 12,106,613.96 1.74%
卫生和社会工作 10,600,054.27 1.52%
科学研究和技术服务业 10,539,459.4 1.51%
合计 673,939,778.46 96.64%
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